万达复星紧急辟谣万达地产回归A股或受影响

2018-10-11 18:07:06 来源: 沙坪坝信息港

此次事件是万达债券持有人集中抛售导致,如果对其未来看好不会这么做,万达债券或许会被降级,从而影响到万达未来融资和发债。

经历恐慌性的股价和债券双双暴跌之后,万达和复星双双采取紧急措施,以维护资本市场的稳定。

6月23日,万达电影早间公告称,基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可,控股股东万达投资计划未来3个月内增持公司股份,累计增持金额不超10亿元。

复星国际同样采取了措施,6月22日晚,其发布公告称,公司目前运营一切正常,无需要披露的事项。

在“利好”消息刺激下,复牌的万达电影股价高开1.69%,复星医药H股开盘涨0.68%,A股开盘涨1.43%,截至午盘,万达电影涨0.39%,15万达01涨超0.15%、15万达02债券涨超0.44%, 复星医药A股涨超1%,H股涨超2%,10复星债涨0.1%。

复星和万达似乎暂时稳定住了局面。

万达、复星双双“出事”

6月22日早盘,万达债券出现断崖式暴跌!万达多只债券现券收益率出现大幅走高现象,对应价格大跌,比如,16万达01成交收益率高达7.5%,交投较活跃的16大连万达MTN004(101651052.IB)成交收益率也飙升到7.5%(昨为5.43%)。

随后,这波下跌蔓延到了股市。

万达在A股惟一的上市公司万达电影(002739.SZ)股价放量大跌,截至午间收盘,跌幅为9.87%,市值蒸发超66亿元。

午间,万达电影公告临时停牌。

仅此一跌,首富王健林就损失惨重。

根据万达电影2016年年报显示,北京万达投资有限公司及北京万达文华产业集团有限公司为其前两大股东,持股分别为57.91%、2.51%,而这两家公司的实际控制人就是王健林,几乎100%控股。根据王健林间接持有万达电影59.27%股份来算,王健林在早盘两小时损失39.59亿元。

除了万达,复星集团也遭遇了“黑色星期四”。

继早盘万达出现“股债双杀”局面后,下午两点开始,复星医药股价突然闪崩。

截至收盘,港股市场上,复星国际股价下跌5.78%,报11.74港元;复星医药跌5.92%,报29.4港元;A股市场上,复星医药股价大跌8.02%,报收30.17元。债券方面,复星2022年到期的美元债跌2个基点,创史上跌幅。

万达、复星都称“正常”

万达、复星携手出演的这场“You jump,I jump”的大戏,可能和网上流传的一份未经证实的通知有关。

该通知称,银监会于6月中旬要求各大行排查包括万达、海航集团、复星、浙江罗森内里等公司的授信及风险分析,他们的共性是:近年来海外投资凶猛、在银行业敞口较大的民企。

复星系股价的暴跌与万达有无直接关系?

复星集团一位不愿具名的高管回应《国际金融报》称:“我觉得有人把这个消息放大是别有用心,投资者不用担心,复星一切正常。”

晚上,复星公告称,一切正常,不存在应披露而没有披露的事项。

而万达股价放量下跌则源于另一则消息:浦发银行、工行资管、建行上海等机构均要求其管理人清仓大连万达相关的债券,理由并未提及。

《国际金融报》记者致电万达集团相关人士,该人士表示,上述都是谣言,如果集团真如外界所说,出现危机,那后续几天肯定会有一定的反应。

面对市场传言,万达集团当天就发布声明称,此类消息纯属谣言。

然而,一位不愿具名的证券机构人士对《国际金融报》记者确认,“建行让清仓这件事确实有,他们(建行内部人员)说(万达)有问题,但不知道有多大。”

到底发生了什么

究竟是什么引发了万达系和复星系股、债同时崩盘?这波风潮什么时候结束?将会以什么形态结束?

“从目前获取的消息来看,这次两大集团股债跳水很大可能就是银监会对海外并购企业清查引起的。”一位市场人士分析称,这从另外一方面说明中国的外汇岔口在缩紧。那些大笔在海外并购的企业都有被监管趋严的趋势,防止资金外逃。

据不完全统计,复星集团董事长郭广昌实际控制的存续债券规模共469.26亿元。另外,复星集团近几年在海外投资和跨境并购的案例多达10起。

而首富王健林掌舵的万达帝国,近几年其资金问题一直是个谜。

大家看得见的现状是,万达集团这些年发展迅速,融资需求巨大,对此还有传闻称,公司资金链应该出现问题了。

根据财汇大数据终端数据,从2015年7月30日至今,万达地产已发行的债券和中期票据的总额达到870亿元。

截至2017年一季度末,万达商业的资产负债率为70.61%,而去年末为70.26%,略有上升。

相关银行界人士分析,万达地产应付的存续债券为870亿,贷款存量约1000亿,目前四家大行授信未有收缩迹象。

“之前就有传言万达地产负债4000亿,在地产监管加强,资金去杠杆收紧的前提下,万达出现资金问题也不是不可能。”一位地产行业从业人士向本报如是说。

虽然王健林多次对外强调,要让万达集团成为一个大文化企业,但目前直接运营万达广场的万达地产仍是其收入和盈利的“主心骨”。

上述人士表示,为了从银行等金融机构贷款,目前万达地产的很多资产已经被抵押出去了,也就是所谓的抵押借款。

“万达地产的资产净值高达上千亿元,但可能其中很多已经被抵押出去,一旦还款失败,银行等金融机构就会没收。所以,万达地产里面的资产有很多都是‘虚’的。”该人士表示。

不过,对于4000亿的负债,王健林在去年末的论坛上回应称“外界关于资不抵债的说法是空谈”。万达商业地产6月22日晚间同时公告称,对于“建行等银行下发通知抛售万达债券”的传闻,公司目前现金流充裕,无任何偿债风险。

或影响万达回A

作为万达集团的重头,万达地产一直有回归A股的想法。目前正在IPO排队中。

作为中国的商业地产企业,万达地产2014年12月在港交所挂牌上市,募资288亿港元。但仅一年多时间,万达地产就宣布私有化退市。

去年5月30日,万达商业与联合要约人联合发布公告称,自愿有条件全面回购已发行的H股,要约代价为每股52.8港元,较2014年上市时的发行价48港元上浮10%。按此来算,万达集团收购万达商业H股的总代价约344.55亿港元。

从当时万达商业地产的股权架构看,的股东为万达集团,持有总股本的43.71%,王健林夫妇以个人名义持有万达地产10.55%,两者都是万达商业的大股东。而H股的股东持有股份占总股本的14.41%。

为了私有化,万达商业创造了新模式,即大股东不出资参与私有化,由机构认购股份筹备私有化资金。

那么,此次事件是否会影响万达商业地产的IPO之路?

“这次如果万达处理不好,麻烦还是很大的。”一位不愿具名的行业内人士表示,此次事件是万达债券持有人集中抛售导致,如果对其未来看好不会这么做,万达债券或许会被降级,从而影响到万达未来融资和发债。

此外,一位证券从业人士对《国际金融报》记者表示,如果问题很大,万达现金流续不上,整个集团都会受影响。

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