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两融透析融资盘单周首度回流市场做多情绪开始恢复

2018-10-13 02:26:50

上周沪指反弹2.87%,中小板指涨3.8%,创业板指涨4.1%,两市融资余额至上周五约为14543亿元,较前周净流入约287亿元,其中沪市净流入195亿元,深市净流入约92亿元,合共增幅约为2%。是自6月19日以来,首次实现单周融资盘净流入。改变过去四周连续净流出约8355亿元的境况。显示市场人心渐稳,场内多头静极思动,市场做多情绪开始恢复。

上周融资买入额为8055亿元,较前周上升15%。日均买入额为1611亿元,周五当日约为1890亿元。恢复到6月底7月初,首次救市,央行公布降息时的水平。二季度融资盘日均买入额约为2000亿元,在当前去杠杆相对充分的情况下,融资买入额日均1700亿元-1800亿元区间应属高量水平。在下跌趋势未确认扭转之前,日均值突破此区间有较大难度。偿还金额为7768亿元,较前周上升9%,日均偿还额为1553亿元,总体开始回复到正常水平。但上周五当日偿还额提升为1900亿元,又显示沪指4200点上方的前期融资盘的套牢压力仍不小,继续上行的阻力较大。

上周融资盘流入居前列的板块是:软件服务26亿元,石油气25亿元,交运23亿元,建筑施工21亿元,电商互联网20亿元,电子17亿元,传媒17亿元,有色17亿元。融资盘流入居前列的个股是:中国中冶12.8亿元,苏宁电器11.1亿元,东方财富9.1亿元,海南航空6亿元,中国平安5.9亿元,中国中铁5.6亿元,湘电股份5.6亿元,中国石油5.5亿元,海油工程5.4亿元,国中水务5.3亿元,恒生电子4.9亿元,乐视网4.6亿元,首开股份4.4亿元,东方金钰4.2亿元。

上周五两市融券余额约为35亿元,较前周增加7亿元。反弹至4100点上方,融券对冲盘又开始小幅增加,估计部分券商取消对券种的限制。

软件服务板块上周平均上涨8.2%,强于大盘,汉得信息周涨25%,内蒙君正24%。板块融资盘流入26亿元,流入多的是恒生电子4.9亿元,用友软件5.3亿元,科大讯飞3.1亿元。根据申万研报,近10年来,政策指引带来产业变迁,产业变迁带来投资机会(即使当期市盈率较高)。《“互联网+”行动指导意见》实质从政府角度指引了各行业触网的机会,计算机作为各行业触网的服务商甚至运营商,前景渐入佳境。五大投资方向为(1)大金融:航天信息、信雅达、新大陆、金证股份、恒生电子、;(2)大融合:上海钢联、海兰信等;(3)大系统:浪潮信息、网宿科技、紫光股份、东华软件等;(4)大健康:卫宁软件、万达信息等;(5)大教育(归属申万宏源教育或计算机):新南洋、立思辰、拓维信息等。

电商互联网板块上周平均上涨7%,强于大盘,号百控股周涨23%,深圳华强21%。板块融资盘流入20亿元,流入多的是苏宁云商11.1亿元,东方财富9.1亿元,高鸿股份0.9亿元。

电子板块上周平均上涨8%,强于大盘,板块融资盘流入17亿元,联创光电周涨52%,欧比特43%。流入多的是联创光电2.9亿元,同方股份2.8亿元,天喻信息2亿元。

后市研判:

市场人气初步恢复,但上行动能有待进一步积蓄凝聚,短期进入箱体震荡格局,沪指将在3800-4200点一带形成来回拉锯。投资者可在回落中逐步回补仓位。

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